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在期貨交易里，運用科學方法把控止損與止盈十分關鍵，這直接影響到投資者的資金安全和盈利水平。下面將從不同方面為大家介紹一些實用的方法。
首先是基于技術分析的止損止盈設置。支撐位和阻力位是重要的參考依據。當價格接近支撐位時，可考慮設置止損；當價格接近阻力位時，可設置止盈。例如，在上升趨勢中，若價格跌破某一重要支撐位，就意味著趨勢可能反轉，此時應及時止損。通過觀察K線圖，我們還可以利用移動平均線來設置。當短期均線向下穿過長期均線時，這是一個賣出信號，可借此設置止損點；反之，當短期均線向上穿過長期均線時，可結合情況設置止盈。
其次，根據風險承受能力設置也是常用的方法。投資者需要先明確自己能夠承受的最大損失。比如，投資者可以將每次交易的最大損失設定為賬戶資金的一定比例，如2% - 5%。假設賬戶資金為10萬元，若設定最大損失比例為2%，那么每次交易允許的最大損失就是2000元。根據這個損失金額和當前的交易價格、合約數量，就可以計算出具體的止損價位。在止盈方面，也可以按照預期收益目標來確定，如設定預期收益為投入資金的10% - 20%等。
再者，還可以結合市場波動率設置。市場波動率大時，止損和止盈的幅度可以適當放寬；市場波動率小時，幅度則應相應縮小。例如，在市場波動劇烈的時期，止損幅度可以設置為正常情況下的1.5 - 2倍。
為了更直觀地對比不同設置方法的特點，以下是一個簡單的表格：
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