上市公司三季報進入密集披露期 百億級私募調倉路徑陸續(xù)浮出水面

隨著上市公司三季報進入密集披露期，百億級私募的調倉路徑陸續(xù)浮出水面。據(jù)私募排排網統(tǒng)計，截至10月27日，共計30家百億級私募旗下產品出現(xiàn)在113家上市公司前十大流通股東名單中，合計持股市值達400.09億元。具體來看，多家知名百億級私募加倉醫(yī)藥、光伏等板塊。

從上市公司披露的三季報數(shù)據(jù)來看，多位知名基金經理在建倉期布局了光伏板塊。南玻A在10月25日披露的三季報顯示，截至三季度末，運舟資本創(chuàng)始人周應波管理的運舟成長精選1號私募證券投資基金持有該公司1983.41萬股，期末持股市值達1.38億元。資料顯示，南玻集團是國內生產節(jié)能玻璃和太陽能光伏產品及顯示器件的企業(yè)。

周應波在其最新一期的月報中表示，后續(xù)的行業(yè)配置策略是“立足穩(wěn)定需求，跟蹤景氣變化”。立足穩(wěn)定需求，即更重視計算機、醫(yī)藥等更多以確定性內部需求為主的行業(yè)；跟蹤景氣變化則是對儲能、電動車、光伏等快速增長行業(yè)的景氣變化密切跟蹤，更多關注其中的新技術、新材料類投資機會。

無獨有偶，知名基金經理管華雨在建倉期也頗為關注光伏板塊。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至10月27日，管華雨執(zhí)掌的合遠私募旗下基金，出現(xiàn)在3家上市公司的前十大流通股東名單中。具體來看，截至三季度末，合遠私募持有通靈股份99.79萬股，位列其第2大流通股東；持有鉑科新材73.39萬股，位列其第8大流通股東；持有廈門鎢業(yè)796.5萬股，位列其第9大流通股東。

資料顯示，通靈股份的主營業(yè)務為太陽能光伏組件接線盒及其他配件等產品的研發(fā)、生產和銷售；鉑科新材是一家聚焦于軟磁粉末、金屬磁粉芯及應用解決方案的企業(yè)，最主要的應用下游為光伏儲能領域和新能源汽車及充電樁領域；廈門鎢業(yè)的主營業(yè)務則是能源新材料的生產、銷售與研發(fā)，9月在接受機構調研時，廈門鎢業(yè)稱光伏用鎢絲項目目前正穩(wěn)步推進，已批量出貨。

管華雨在其最新一期的月報中坦言，目前組合以泛新能源、汽車智能化、高端裝備和新材料等先進制造、科技創(chuàng)新龍頭公司為主。

除了光伏板塊，多家頭部私募對醫(yī)藥領域也興趣盎然。

近日，普利制藥披露的三季報數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，慎知資產旗下兩只基金合計持股數(shù)量為1232.72萬股，相比于二季度末增持628.33萬股。與此同時，三季度慎知資產旗下兩只基金還買入醫(yī)療器械企業(yè)華大智造，期末持股數(shù)量為213.38萬股，期末持股市值超2億元。

天益醫(yī)療披露的三季報顯示，周應波管理的運舟成長精選1號、運舟成長精選2號兩只私募產品，新進該股前十大流通股東名單，合計持股數(shù)量為72.37萬股；花園生物披露的三季報也顯示，周應波管理的兩只私募產品亦現(xiàn)身前十大流通股東名單，合計持有1285.6萬股，期末持股市值為2.16億元。

另外，三季度高毅資產新進了醫(yī)療器械企業(yè)麥瀾德，盤京投資旗下一只產品新進普利制藥，銀葉投資新進了廣生堂，仁橋資產則新進了山河藥輔。

世誠投資創(chuàng)始人陳家琳表示：“與創(chuàng)新相關的創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務等板塊，一度因市場預期過高而導致估值高企，如今經過持續(xù)調整后，出現(xiàn)了較好的布局時機。” （馬嘉悅）