上市公司三季報(bào)進(jìn)入密集披露期 百億級(jí)私募調(diào)倉(cāng)路徑陸續(xù)浮出水面

隨著上市公司三季報(bào)進(jìn)入密集披露期，百億級(jí)私募的調(diào)倉(cāng)路徑陸續(xù)浮出水面。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至10月27日，共計(jì)30家百億級(jí)私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在113家上市公司前十大流通股東名單中，合計(jì)持股市值達(dá)400.09億元。具體來(lái)看，多家知名百億級(jí)私募加倉(cāng)醫(yī)藥、光伏等板塊。

從上市公司披露的三季報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，多位知名基金經(jīng)理在建倉(cāng)期布局了光伏板塊。南玻A在10月25日披露的三季報(bào)顯示，截至三季度末，運(yùn)舟資本創(chuàng)始人周應(yīng)波管理的運(yùn)舟成長(zhǎng)精選1號(hào)私募證券投資基金持有該公司1983.41萬(wàn)股，期末持股市值達(dá)1.38億元。資料顯示，南玻集團(tuán)是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)節(jié)能玻璃和太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品及顯示器件的企業(yè)。

周應(yīng)波在其最新一期的月報(bào)中表示，后續(xù)的行業(yè)配置策略是“立足穩(wěn)定需求，跟蹤景氣變化”。立足穩(wěn)定需求，即更重視計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥等更多以確定性內(nèi)部需求為主的行業(yè)；跟蹤景氣變化則是對(duì)儲(chǔ)能、電動(dòng)車、光伏等快速增長(zhǎng)行業(yè)的景氣變化密切跟蹤，更多關(guān)注其中的新技術(shù)、新材料類投資機(jī)會(huì)。

無(wú)獨(dú)有偶，知名基金經(jīng)理管華雨在建倉(cāng)期也頗為關(guān)注光伏板塊。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至10月27日，管華雨執(zhí)掌的合遠(yuǎn)私募旗下基金，出現(xiàn)在3家上市公司的前十大流通股東名單中。具體來(lái)看，截至三季度末，合遠(yuǎn)私募持有通靈股份99.79萬(wàn)股，位列其第2大流通股東；持有鉑科新材73.39萬(wàn)股，位列其第8大流通股東；持有廈門鎢業(yè)796.5萬(wàn)股，位列其第9大流通股東。

資料顯示，通靈股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)為太陽(yáng)能光伏組件接線盒及其他配件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；鉑科新材是一家聚焦于軟磁粉末、金屬磁粉芯及應(yīng)用解決方案的企業(yè)，最主要的應(yīng)用下游為光伏儲(chǔ)能領(lǐng)域和新能源汽車及充電樁領(lǐng)域；廈門鎢業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)則是能源新材料的生產(chǎn)、銷售與研發(fā)，9月在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，廈門鎢業(yè)稱光伏用鎢絲項(xiàng)目目前正穩(wěn)步推進(jìn)，已批量出貨。

管華雨在其最新一期的月報(bào)中坦言，目前組合以泛新能源、汽車智能化、高端裝備和新材料等先進(jìn)制造、科技創(chuàng)新龍頭公司為主。

除了光伏板塊，多家頭部私募對(duì)醫(yī)藥領(lǐng)域也興趣盎然。

近日，普利制藥披露的三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，慎知資產(chǎn)旗下兩只基金合計(jì)持股數(shù)量為1232.72萬(wàn)股，相比于二季度末增持628.33萬(wàn)股。與此同時(shí)，三季度慎知資產(chǎn)旗下兩只基金還買入醫(yī)療器械企業(yè)華大智造，期末持股數(shù)量為213.38萬(wàn)股，期末持股市值超2億元。

天益醫(yī)療披露的三季報(bào)顯示，周應(yīng)波管理的運(yùn)舟成長(zhǎng)精選1號(hào)、運(yùn)舟成長(zhǎng)精選2號(hào)兩只私募產(chǎn)品，新進(jìn)該股前十大流通股東名單，合計(jì)持股數(shù)量為72.37萬(wàn)股；花園生物披露的三季報(bào)也顯示，周應(yīng)波管理的兩只私募產(chǎn)品亦現(xiàn)身前十大流通股東名單，合計(jì)持有1285.6萬(wàn)股，期末持股市值為2.16億元。

另外，三季度高毅資產(chǎn)新進(jìn)了醫(yī)療器械企業(yè)麥瀾德，盤(pán)京投資旗下一只產(chǎn)品新進(jìn)普利制藥，銀葉投資新進(jìn)了廣生堂，仁橋資產(chǎn)則新進(jìn)了山河藥輔。

世誠(chéng)投資創(chuàng)始人陳家琳表示：“與創(chuàng)新相關(guān)的創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)等板塊，一度因市場(chǎng)預(yù)期過(guò)高而導(dǎo)致估值高企，如今經(jīng)過(guò)持續(xù)調(diào)整后，出現(xiàn)了較好的布局時(shí)機(jī)。” （馬嘉悅）