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什么是基金的凈值？基金的凈值怎么計算？

2023-05-24 09:53:10 來源：至誠財經

什么是基金的凈值?

基金凈值就是指基金總凈資產除基金總份額，即每一份基金企業的資產總額價值，其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。因為基金擁有的股票和債券大部分每一個交易日的價格都是會產生變化，因而單位凈值也會轉變。不管哪一種基金，在第一次發售時要將基金總金額分為多個等額的整數份，每一份即是一個“基金單位”。在基金的運行流程中，基金單位價格會伴隨著基金資產值和收入的變動而轉變。

基金的凈值怎么計算?

凈值計算按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額-基金負債總額。

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