什么是基金的凈值?
基金凈值就是指基金總凈資產(chǎn)除基金總份額，即每一份基金企業(yè)的資產(chǎn)總額價值，其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。因為基金擁有的股票和債券大部分每一個交易日的價格都是會產(chǎn)生變化，因而單位凈值也會轉(zhuǎn)變。不管哪一種基金，在第一次發(fā)售時要將基金總金額分為多個等額的整數(shù)份，每一份即是一個“基金單位”。在基金的運行流程中，基金單位價格會伴隨著基金資產(chǎn)值和收入的變動而轉(zhuǎn)變。
基金的凈值怎么計算?
凈值計算按一般公認的會計原則，基金資產(chǎn)凈值總額=基金資產(chǎn)總額-基金負債總額。
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