濮耐發(fā)債什么時(shí)候上市？濮耐股份會(huì)回購嗎？濮耐轉(zhuǎn)債價(jià)格是多少？

濮耐發(fā)債什么時(shí)候上市？

2021.06.18 濮耐轉(zhuǎn)債上市

評(píng)級(jí)：AA

規(guī)模：6.26億

利率：5年票息14.7%（票息較低）

下修條款：15/30~85%（一般）

強(qiáng)制贖回：15/30~130%（一般）

有條件回售：2~30~70%（一般）

行業(yè)對(duì)標(biāo)：無

股東配售率：31.300%

單賬戶頂格中0.0535簽

三、正股質(zhì)地（主營及題材）

對(duì)應(yīng)正股濮耐股份，公司主營業(yè)務(wù)為研制、生產(chǎn)和銷售定型、不定型耐火材料、功能耐火材料及配套機(jī)構(gòu)，并承擔(dān)各種熱工設(shè)備耐火材料設(shè)計(jì)安裝、施工服務(wù)等整體承包業(yè)務(wù)。

四、總結(jié)

票息較低，其他條款一般，質(zhì)地一般，股東配售率很低，很多大股東棄購，作為家里“有礦”的公司，擁有琳麗礦業(yè)、翔晨鎂業(yè)、新疆秦翔，礦業(yè)概念。轉(zhuǎn)股價(jià)值相比申購時(shí)小幅下降，明天開盤一般般。

五、上市首日開盤價(jià)預(yù)估：

目前轉(zhuǎn)股價(jià)值96.84（申購時(shí)轉(zhuǎn)股價(jià)值100.45）

開盤價(jià)預(yù)估106~110之間

濮耐股份會(huì)回購嗎？

3月6日，濮耐股份董事會(huì)審議通過議案，擬以8000萬元~1.6億元自有資金回購股份，回購價(jià)格不超過人民幣5.96元/股。本次回購的股份均為A股社會(huì)公眾股份，回購股份將全部用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

濮耐股份在公告中稱，基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可，為進(jìn)一步健全公司長效激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)投資者信心，助力公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，在綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展前景、經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、未來盈利能力以及近期公司股票在二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)等因素，擬以自有資金通過集中競(jìng)價(jià)交易的的方式回購部分社會(huì)公眾股份用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

濮耐轉(zhuǎn)債價(jià)格是多少？

濮耐轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模6.26億元，債項(xiàng)與主體評(píng)級(jí)為AA/AA級(jí)；轉(zhuǎn)股價(jià)4.43元，截至2021年5月24日轉(zhuǎn)股價(jià)值100.9元；各年票息的算術(shù)平均值為1.94元，到期補(bǔ)償利率8.8%，按2021年5月24日5年期AA級(jí)中債企業(yè)到期收益率4.40%的貼現(xiàn)率計(jì)算，債底為92.87元，純債價(jià)值較高。其他博弈條款均為市場(chǎng)化條款，若全部轉(zhuǎn)股對(duì)總股本的攤薄壓力為14.00%，對(duì)流通股本的攤薄壓力為17.42%，對(duì)現(xiàn)有股本有一定的攤薄壓力。