【資料圖】
8月7日，據(jù)上清所披露，昆明市安居集團(tuán)有限公司擬發(fā)行2023年度第二期中期票據(jù)，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模0億元，發(fā)行金額上限5.65億元，發(fā)行期限370天。
根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)顯示，該期債券無(wú)擔(dān)保，發(fā)行人主體信用等級(jí)AA+，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司，主承銷商/簿記管理人為國(guó)泰君安證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為恒豐銀行股份有限公司。
該期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還即將到期的債務(wù)融資工具。債券發(fā)行日為2023年8月9日，起息日2023年8月10日，兌付日為2024年8月14日。
截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，昆明安居集團(tuán)待償還債券共107.53億元，其中，中期票據(jù)共24.35億元，公司債共30.00億元，PPN共24.53億元，短期融資券及超短期融資券26.65億元，北金所債權(quán)融資計(jì)劃2億元。此外，發(fā)行人待償還1億美元債。
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