怎么根據(jù)最大回撤挑選基金?
首先，不同類型的基金其最大回撤的標準是不一樣的，同類基金應(yīng)該跟同類基金進行對比，比如說將某基金的歷史最大回撤跟對應(yīng)指數(shù)相同時間周期內(nèi)的最大回撤進行對比，剔除其中最大回撤數(shù)據(jù)較高的基金。
其次，在剩下的基金中，將同類基金進行對比，在歷史收益差不多的情況下，選擇最大回撤較小的基金。當然，最大回撤雖然是一個比較重要的指標，但是我們不能一味追求更小的最大回撤，因為最大回撤表示的是基金的波動幅度，如果波動幅度太小，說明基金太保守，這樣我們也更容易錯失在牛市中獲取更大收益的機會。
基金最大回撤如何計算?
基金最大回撤率的計算公式為max(1-賬戶當日價值/賬戶當日前最高價值)*100%。在基金凈值最高點2元買入。
近六個月，身家跌至最低點1.6元，最大虧損0.4元。那么最近六個月的最大回調(diào)率=1-1.6/2×100%，結(jié)果是20%。
最大回撤率是指在選定周期內(nèi)任意歷史點推回后，凈產(chǎn)品值達到最低點時收益率回撤幅度的最大值。最大回調(diào)用于描述購買產(chǎn)品后可能出現(xiàn)的最壞情況。最大回調(diào)是一個重要的風險指標，對于對沖基金和量化策略交易來說，它比波動性更重要。簡而言之，是該基金過去一段時間以來的最大跌幅。
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