基金的凈值為什么要到晚上才公布?
基金凈值之所以要晚上公布是因?yàn)榛鸾y(tǒng)計(jì)的過程很復(fù)雜，根據(jù)：基金單位凈值=(基金總資產(chǎn)-基金總負(fù)債)/基金總份額得知：
1、要得到基金凈值，要先知道基金總資產(chǎn)。總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等。不僅要等到交易所公布的數(shù)據(jù)，還要等到登記結(jié)算公司、債券登記結(jié)算公司、清算公司、期貨商等機(jī)構(gòu)的交易結(jié)算數(shù)據(jù)。
2、數(shù)據(jù)得到后，基金公司內(nèi)部要篩選并且審核數(shù)據(jù)，審核無誤后，還要發(fā)給基金托管人進(jìn)行復(fù)核，這是基金托管人的職責(zé)。
3、基金管理人復(fù)核數(shù)據(jù)無誤之后，反饋給基金公司，然后基金公司報(bào)送監(jiān)管部門。監(jiān)管部門核對(duì)無誤后，基金公司才進(jìn)行披露。然后才會(huì)呈現(xiàn)到基金公司官網(wǎng)，或者各大三方代銷機(jī)構(gòu)。
基金凈值估算準(zhǔn)不準(zhǔn)?
凈值估算百每個(gè)交易日9：30-15：00盤中實(shí)時(shí)更新(QDII基金度為海外交易時(shí)段)，是按照基金持倉、指數(shù)走勢和基金過往業(yè)績估算，估算數(shù)據(jù)并不代表真實(shí)凈值專，僅供參考，應(yīng)屬以每天收盤后晚上基金官網(wǎng)公布的單位凈值為準(zhǔn) 。
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